Comptabilité Orplan BNC :  logiciel comptable complet pour BNC.

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE - POINTAGE DES COMPTES

 

 

BUT: présenter les écritures d'un compte (51..) dans l'ordre des relevés bancaire et comparer les soldes

En opération préalable vous devrez indiquer quels comptes (51xxx) sont à suivre.
Le rapprochement bancaire ne concerne à priori que les comptes de banque. Vous pouvez gèrer plusieurs comptes.

Et sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez intervenir

 

La liste de vos écritures sur ce compte arrive triée par date puis pour chaque date, par N° de pièce.
Rappel: ces numéros de pièce sont attribués automatiquement par le logiciel comptable.

Une fois votre compte sélectionné, vous devez ajouter des relevés bancaires.

AJOUTER DES RELEVES
  • Le premier relevé est un peu spécial: c'est votre solde initial en banque au dernier jour de l'EX - 1.
  • Les autres doivent ètre saisis dans l'ordre:
    Date du relevé bancaire et solde (débiteur ou créditeur)
    Par défaut, vos opérations sont affectées au relevé selon les dates de passage en comptabilité.

Un relevé occupe deux lignes grisées

  • Le solde du relevé
  • Le solde correspondant enregistré en comptabilité et l'écart

Si vous cliquez sur un relevé le détail s'affiche àdroite (Fig ci-dessus)

  • Il est modifiable (solde)
  • Il est supprimable, si c'est le dernier.

 

Si vous cliquez sur une ligne d'écriture, celle-ci est détaillée (partie droite) comme ci-dessous

Vous pouvez:

  • Faire glisser les lignes pour les mettre dans l'ordre du relevé de votre banque:
    Sur le même relevé bancaire
    Sur un autre relevé bancaire
    L'écrirure prend alors la date de l'écriture suivante à l'endroit de l'insertion. Cette date peut être modifiée par le bouton placer...
    Ces modifications n'entrainent pas de modification de votre comptabilité.
  • Changer la couleur (pointage vert / rouge) par double-click ou bouton Vu/Non vu
  • Ajouter des lignes: (sans modification de la comptabilité)
    • lignes correspondant à des écritures sur l' EX - 1 (solde en haut à droite) (repérage couleur jaune)
    • lignes d'erreur de la banque: attention le solde sur l'ex doit être nul. (repérage couleur jaune)
  • Modifier une pièce comptable (correction de la comptabilité)
  • Ajouter des pièces par saisie sur journal (correction de la comptabilité).

    La dernière ligne contient le solde des écritures hors relevé. Si tous vos relevés de l'exercice sont saisis, ce seront des lignes à ajouter sur l'exercice suivant.

     

    ATTENTION:

    DEBITS ET CREDITS SONT INVERSES / COMPTA : ils sont comme sur le relevé fourni par votre banque.

     

    Une fois vos écritures placées en date de relevé (ou dans l'ordre ou toutes affectées au bon relevé), les soldes entre compta et banque doivent être identiques. A défaut, il vous faut rechercher l'erreur et corriger le situation.

    Le rapprochement bancaire devient ainsi particulièrement simple à réaliser.