BUT: présenter les écritures d'un compte (51..) dans l'ordre des relevés bancaire et comparer les soldesEn opération préalable vous devrez indiquer quels comptes (51xxx) sont à suivre.
Et sélectionner le compte sur lequel vous souhaitez intervenir
La liste de vos écritures sur ce compte arrive triée par date puis pour chaque date, par N° de pièce.
Une fois votre compte sélectionné, vous devez ajouter des relevés bancaires. AJOUTER DES RELEVES
Un relevé occupe deux lignes grisées
Si vous cliquez sur un relevé le détail s'affiche àdroite (Fig ci-dessus)
Si vous cliquez sur une ligne d'écriture, celle-ci est détaillée (partie droite) comme ci-dessous Vous pouvez: Sur le même relevé bancaire Sur un autre relevé bancaire L'écrirure prend alors la date de l'écriture suivante à l'endroit de l'insertion. Cette date peut être modifiée par le bouton placer... Ces modifications n'entrainent pas de modification de votre comptabilité.
La dernière ligne contient le solde des écritures hors relevé. Si tous vos relevés de l'exercice sont saisis, ce seront des lignes à ajouter sur l'exercice suivant.
ATTENTION:DEBITS ET CREDITS SONT INVERSES / COMPTA : ils sont comme sur le relevé fourni par votre banque.
Une fois vos écritures placées en date de relevé (ou dans l'ordre ou toutes affectées au bon relevé), les soldes entre compta et banque doivent être identiques. A défaut, il vous faut rechercher l'erreur et corriger le situation.Le rapprochement bancaire devient ainsi particulièrement simple à réaliser.
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